资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间: 2021-04-12 14:02
金价周五下挫,接下来看金价在1751-1723之间的震荡偏空走势
行情回顾:
黄金周五市早盘开于1755.51美元美元/盎司,最高上涨至1757.50元/盎司,最低下探1731.03美元/盎司,收于1744.57美元/盎司。周一(4月11日)现货黄金开于1742.64美元/盎司,最高上探至174397美元/盎司,最低触及1736.57美元/盎司。目前交投在1739.47元附近。
基本面分析:
1、上周五耶稣受难日,非农报告显示就业人数增加91.6万人,大幅好于预期的66万人,为去年8月以来最大增幅,失业率维持在6.0%不变,每小时薪资同比增长4.2%。上周五黄金停盘,投资者需要留意非农数据在周一欧美时段的影响发酵情况。
2、美国方面,美国上周五新增近68000例病例,一周感染人数创2月末以来的新高。虽然美国的疫苗接种速度创出记录,上周五达到了400万剂,但病例仍旧呈现上行趋势。上周五新增死亡病例949例,之前两天超过1000例。一周死亡人数创去年10月末以来的新低。 欧洲方面,由于第三波疫情的爆发,许多国家再度陷入封锁状态,这给刚刚准备恢复的经济又带来沉重打击。疫苗接种方面,阿斯利康负面消息不断。
3、美国供应管理协会(ISM)周一公布,上月ISM非制造业PMI反弹至63.7,这也得益于天气变暖,为该调查历史上的最高水平。强劲经济数据促使美股上扬,黄金避险需求受到打压。
4、周二,国际货币基金组织(IMF)发布了《世界经济展望报告》的主要预测部分。该组织与世界银行于周一开始为期一周的虚拟春季会议。IMF在报告中称全球GDP在2020年录得下滑后将创40年来最大增幅。预计2021年全球经济将增长6%,较1月份预测值上调0.5%。预计2021年发达经济体经济将增长5.1%,新兴市场和发展中经济体经济将增长6.7%。IMF称,这反映出几个大型经济体额外推出财政政策支持的影响,以及疫苗接种将带动今年下半年经济复苏的预期。
5、美国商务部周三公布,美国2月贸易逆差跃升4.8%,至711亿美元的创纪录水平。经济学家此前预计逆差为705亿美元。商品贸易逆差也触及纪录最高水平。
6、3月16日至17日的FOMC会议纪要显示,美联储提高对经济增长和通膨的预测,但重申维持宽松政策,称美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展,美联储不会单根据预测调整货币政策。美联储持续表明,将维持近零利率直到美国经济达到充分就业且通胀率有望在一段时间内超过2%。美联储对新冠肺炎大流行的持续风险仍持谨慎态度,承诺在反弹更加安全之前保持货币政策支持力度。
7、投资者继续逃离黄金ETF,这是一个看跌迹象。作为金价去年创新高的支柱,黄金ETF持仓跌至5月份以来的最低水平。最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓降至近一年最低。由于对美国疫后复苏的乐观情绪增强,提振了债券收益率和美元,今年金价一直承压。
8、美联储的鲍威尔周四在国际货币基金组织(IMF)的一次活动中重申,需要保持对经济的支持,称美联储会保持支持,直到再也不需要为止。鲍威尔说道:“经济复苏仍然不均衡,而且尚不完全,只有病毒在各地都得到控制后,全球经济活动才能完全恢复”。 鲍威尔发表讲话后,10年期美国国债收益率一度跌至1.6280%,刷新日内低点。在鲍威尔发表上述言论之前,美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了措辞谨慎的3月份政策会议纪要,多位与会者指出,政策路径的变化应主要基于观察到的结果,而不是预测。
9、美国劳工部周五公布,反映最终需求的生产者价格指数继2月份上涨0.5%后,上月跃升1.0%。在截至3月份的12个月里,PPI飙升了4.2%。这是自2011年9月以来的最大同比涨幅,2月份的涨幅为2.8%。数据公布之后美元和美债收益率飙升,黄金承压下滑。
点评:金价周五(4月9日)收盘下挫逾10美元收阴,受美国国债收益率飙升和美元反弹的拖累,黄金本周初迎接休市后,观望氛围浓厚持续徘徊于1730美元附近。但随着美国联邦公开市场委员会会议(FOMC)纪要释放鸽派信息,美联储主席鲍威尔也表明美国经济前景光明,鸽派两曲重挫美国国债收益率和美元指数下跌,支撑着黄金价格周中交出反弹复苏的强劲表现,甚至突破1759美元门槛。但周五,备受瞩目的美国PPI数据因着美国劳工统计局官网的崩溃而推迟发布,等待过程引发焦虑情绪,美债和黄金纷纷遭到抛售。进入下周前发生变局,黄金复苏之路变得谨慎难行。展望本周,美联储官员将密集发声,鲍威尔将两次露面,与此同时,美国CPI和零售销售数据备受关注,中国一季度GDP也有待公布。经济数据方面,本周美国通胀数据是重中之重。周一主要关注欧元区2月零售销售。周二将迎来是美国3月CPI;周三美国3月进口物价指数是关注重点;周四美国3月零售销售、美国上周季调后初请失业金人数是关注重点。周五中国第一季度GDP、欧元区3月CPI终值以及美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将陆续出炉。央行动态方面,周美联储官员将密集发声,其中美联储主席鲍威尔将两次露面:周一早晨7点,鲍威尔出席哥伦比亚广播公司(CBS)的节目《60分钟》;周四凌晨0点,鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。周三凌晨0点,明尼阿波利斯联储主办题为“种族主义和经济:专注于经济学界”的线上活动,旧金山联储主席戴利主持,发言者包括2021年FOMC票委博斯蒂克、堪萨斯城联储主席乔治、克利夫兰联储主席梅斯特和波士顿联储主席罗森格伦。周四凌晨2:30,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在路透金融社区组织的网络研讨会上发言,随后3点美联储副主席克拉里达就货币政策框架发表讲话。2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将在下周四凌晨4点和晚上23:30两度发表讲话。周五凌晨2点,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就金融稳定和货币政策发表讲话;3:45,克拉里达在影子公开市场委员会发表讲话。除了美联储外,下周新西兰联储将公布利率决议。财经事件方面,本周关注拜登基建计划、中美局势以及美股财报。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:金价反弹至日线级别60均线,完成 了4小时的ABC浪,周五金价下跌,5分钟和15分钟的250均线完成了1小时的第一段下跌,目前4小时AO跌至0轴,15分钟跌破15分钟的250均线,日内先看金价在15分钟250均线和1小时级别的250均线之间的偏空震荡。
黄金操作策略:
上方压力位:第一压力位:1751第二压力位:1760;
下方支撑区域:第一支撑位:1730第二支撑区域:1723。
操作策略:
1、激进者在1745附近试空,止损1751,目标位: 1733-1723-171减仓或离场。
2、等金价回落至1725多,止损1719,目标位:1735-1745-1750减仓或离场。
3、稳健者在1750附近空,止损1760,目标位: 1740-1734-23减仓或或离场。
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
【今日重点关注的财经数据与事件】2021年4月12日 周一
17:00 欧元区2月零售销售月率
本法律合约乃由万洲金业集团有限公司(下称"万洲金业");一家在香港特别行政区法律下成立的有限公司,其后继人或转让人,与本文档的合同方(下称"客户")共同订立。
万洲金业的个人资料私隐政策是根据《个人资料(私隐)条例》保护客户权益。在万洲金业使用客户资料以提供其最佳之服务时,亦会高度关注对于其客户资料使用之安排。万洲金业会根据香港特别行政区法例《个人资料(私隐)条例》之规定,力求完全符合个人资料保障要求。为此,万洲金业会确保其雇员遵守法例规定的保安和保密严谨标准。
i) 万洲金业收集的各项个人资料,只供万洲金业进行业务运作及其他有关活动之用;
ii) 万洲金业致力确保网站是安全及符合业界标准,并且使用其他资料保障工具,例如:防火墙、认证系统(密码和个人身份证号码等)和操控机制来控制未获授权的系统进入和存取资料;
iii) 万洲金业会将客户个人资料保密储存,保护客户的个人资料以防止被盗用,万洲金业雇员亦会尊重客户的私隐,绝不会向未获授权人士透露任何资料;
iv) 客户可不时查阅及更改由万洲金业所保存有关其个人资料;
v) 客户同意万洲金业会根据任何法例或监管机构之规定,向监管当局及其他政府机构披露客户所有资料(及其他资料);
vi) 客户同意万洲金业按照网络支付系统政策之安排,于客户透过支付网关进行存取款时,向有关机构披露客户个人资料作为核实身份的证明;
vii) 万洲金业可能会在客户的电脑设定及存取万洲金业Cookies,以协助万洲金业分析并了解有关之市场推广策略的效果。万洲金业及其雇员可能会于万洲金业的产品和服务使用Cookies来追踪客户在万洲金业网站的浏览,收集得来和共享的资料是不具姓名及无法被个别辨识的;
viii) 客户同意万洲金业向客服提供服务时,万洲金业可能授权一些不隶属万洲金业的公司使用客户个人资料,这些包括以合约形式代表万洲金业提供服务的公司,例如作成、邮寄月结单的公司,维护及开发资料处理的软体公司等。这些授权于万洲金业的公司必须把客户的个人资料保密。
万洲金业将尽一切所能确保其收集所得的客户个人资料被妥善地保存在储存系统,并只有获授权的雇员或代表万洲金业提供服务的公司可查阅有关资料,但鉴于互联网之公开及全球性质,万洲金业可能无法保护及保密客户个人资料不受第三者的蓄意干扰。凡经由万洲金业网页浏览他人运作的网页,客户的个人资料均不属万洲金业的个人资料私隐条款保障范围内。
为保障客户正常使用服务,维护服务的正常运行,改进及优化服务体验以及保障账户安全,可能需要客户授权使用如下个人权限:
香港万洲金业集团有限公司为满足客户线上投资交易的多元化需求,自主研发了万洲金业APP。APP功能一应俱全,提供开户、交易、存取款等一条龙服务。