资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间: 2023-01-31 15:12
行情回顾:
黄金周一(1.30)最高上探至1934.4元/盎司,最低触及1920.35/盎司。收盘于1923.82美元/盎司,周二(1.31)开于1928.11美元/盎司,截至目前最高上探至1927.72元/盎司,最低触及1920.87/盎司,行情目前持续震荡,现报价1924.28。
基本面分析:
1,分析师称鲍威尔本周若放鹰,称金价很容易回调
尽管金价技术面看涨势头强劲,但分析师继续警告投资者,金价触及九个月高位阻力位,回调时机已经成熟。
MKS PAMPs的金属策略主管Nicky Shiels指出,对冲基金总多头黄金1600万盎司,仍低于去年2100万盎司的峰值。她补充说,虽然金价有一定的上涨空间,但可能会对美联储本周的货币政策决定敏感。
Shiels说:“情况正在好转,但还没有完全好转。在最近一次非常关键的FOMC会议期间,有很多声音,鲍威尔可能会压低市场预期,变得更加鹰派。”
2,市场普遍预期本周美联储加息25个基点,这将把美联储基准利率推高至4.5%-4.75%区间。而2023年3月,利率接近于零。
Ashworth指出,投资者目前预计,2023年年底美联储基准利率的上限将为4.5%,2024年底为2.9%。
若本周美联储真的加息25个基点,Bostjancic认为美联储之后将在3月和5月再加息两次,每次加息25个基点,然后暂停加息。这将使基准利率的峰值升至5%-5.25%的区间。她表示,尽管美国经济前景疲软,但美联储将“高度关注”通胀。
3,欧元区和英国境况迥异
欧洲央行和英国央行本周也将举行政策会议,预计均加息50个基点,但两家的处境迥异。欧元区两大经济体德国与法国年初以来下行势头有限,暗示经济衰退绝非已成定局。相比之下,英国央行则面临一个特别困难的选择。
尽管欧洲央行一直以有记录以来最快的速度加息,但迄今为止未能使通胀率接近其2%目标。最新的官方数据显示,12月份消费者价格指数同比上涨9.2%。而从最新PMI数据中可以发现,法国商业信心回升,劳动力市场也继续显示出其韧性,就业增长加速至三个月高点;在连续6个月下降之后,德国服务业活动甚至恢复了增长。随着经济衰退风险的缓解,乐观情绪已经回归。
4,巴克莱:美联储将加息25BP 但加息周期尚未结束
正如市场普遍预期的那样,我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间,美联储最早将在7月开始降息。然而,即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果,我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是,在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下,如何执行其向较小规模加息的过渡。所以,本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%,去年12月的点阵图仍然适用。
5,美财政部将季度借款预期上调至超预期的9320亿美元
尽管面临债务上限的约束,但美国财政部仍将本季度的联邦政府借债金额预估上调至9320亿美元,超出了一些债券经纪商的预期。美国财政部对1月至3月份季度的借债金额预估比10月底时的预期高出约3530亿美元。财政部表示,本季度初现金余额减少,再加上预期中的税收收入减少和支出增加,导致其借款预期上调。此外,财政部将3月底的现金余额预估维持在5000亿美元不变。一些债券经纪商之前预计,财政部将在本季度让其现金余额降至更低水平,从而令借款需求减少。
技术面分析:
日线:
4小时图:
解析:
昨日黄金日K收阴十字K,行情维持震荡偏空运行,本周超级周,市场等待利率决议落锤。在数据公布之前,行情难有大的突破表现。日内操作精神按震荡思路高空低多布局,重点关注技术面1912附近支撑。若有效下破,则将进一步试探至1900附近。亚欧盘高空为主,美盘关注1912一线得失在做策略布局。
金日内操作策略:
上方压力位:1938 1935 1928
下方支撑位:1920 1917 1910
操作策略:
1,1910附近做多,止损1905, 目标 1922 1933
2,1930附近布局空单,止损 1938 目标 1920 1910
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年1月31日 周二
① 07:30 日本12月失业率
② 09:30 中国1月官方制造业PMI
③ 14:30 法国第四季度GDP年率初值
④ 15:30 瑞士12月实际零售销售年率
⑤ 15:45 法国1月CPI月率
⑥ 16:55 德国1月季调后失业率
⑦ 16:55 德国1月季调后失业人数
⑧ 17:30 英国12月央行抵押贷款许可
⑨ 18:00 欧元区第四季度GDP年率初值
⑩ 21:00 德国1月CPI月率初值
⑪ 21:30 加拿大11月GDP月率
⑫ 21:30 美国第四季度劳工成本指数季率
⑬ 22:00 美国11月FHFA房价指数月率
⑭ 22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率
⑮ 22:45 美国1月芝加哥PMI
⑯ 23:00 美国1月谘商会消费者信心指数
⑰ 次日05:30 美国至1月27日当周API原油库存
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