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发布时间: 2023-04-24 14:34
行情回顾:
黄金周五(4.21)最高上探至2005.14美元/盎司,最低触及1990.13美元/盎司。收盘于1977.22美元/盎司,周一(4.24)开于1980.52美元/盎司,截至目前最高上探至1985.19/盎司,最低触及1977.97盎司,行情目前小幅震荡,现报价1979.63。
基本面分析:
1,美国债务上限逼近,国债违约保险成本触及2008年以来最高
美国政府提高31.4万亿美元债务上限的努力迎来紧要关头,全球金融市场感到不安。美国一些国债的收益率创下新高,因人们担心美国政府提高债务上限的最后期限可能比预期来得更早。
标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据显示,美国五年期信用违约互换(CDS)(基于市场的违约风险指标)价差扩大至50个基点,升至逾10年来最高水平,是1月水平的两倍多。
2,预计美联储将在5月再次加息,而且如果决策者认为通胀和增长数据支持加息,甚至可能在6月再次收紧政策。
这在一定程度上是未来几个月到期的国库券收益率水平升高的原因,但进一步进入第三季度,它们又开始大幅回落。
“一些人可能会在他们的货币政策预期中加入一些债务上限风险,”Piper Sandler的全球政策主管Benson Durham说。“未来几个月,债务上限和货币政策将更加交织在一起。”
债务上限是美国政府为履行其财政义务所能借入的最大金额。当达到上限时,财政部不能再发行任何国库券和中长期国债。它只能通过税收收入来支付账单。
财政部长耶伦表示,政府违约将引发一场“经济和金融灾难”。大多数政治人物、官员和市场参与者都说这是不可想象的。
3,加息是一把双刃剑
美联储通过加息控制通胀的同时也会抑制经济增长。近期经济数据显示,劳动力市场持续降温、制造业活动放缓、消费者支出下滑,这一系列迹象似乎也为经济衰退前景增添佐证。
劳动力市场放缓加剧了零售销售和制造业活动的下滑,加剧了最早在今年下半年陷入衰退的风险。有调查显示,未来两年美国经济衰退的可能性高达70%。
经济衰退可能会压缩美联储继续提高利率的空间,尤其是在之前的大部分加息尚未真正影响到经济的情况下。近期出现的银行业压力可能会对经济活动造成压力,银行收紧了贷款,这可能会使家庭和小企业更难获得信贷。
克利夫兰联储主席梅斯特指出,经济中的供应失衡正在改善,随着美联储加息对经济的累积影响不断显现,始于去年为抑制高通胀而提高借贷成本的激进举措已接近尾声。
4,美联储官员上周四表示,通胀率仍然“远远高于”联储2%的目标。美联储理事鲍曼重申,需要做更多工作来抑制通胀。
标普全球调查显示,4月份美国商业活动加速至11个月高点,这与越来越多的随着利率上升和需求降温,经济有可能陷入衰退的迹象不符。黄金也因此受到压力。
标普全球表示,其跟踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)初值本月上升至53.5,这是自去年5月以来的最高水平,此前3月份的最终读数为52.3。这是该PMI连续第三个月保持在50以上,表明私营部门在增长。服务业采购经理人指数初值从3月份的52.6上升到53.7,是一年来的最高值。经济学家此前预测服务业PMI将降至51.5。该调查的制造业PMI初值从3月份的49.2上升至50.4,创六个月新高。经济学家曾预测该指数为49。
目前市场认为美联储在5月2-3日的会议上加息25个基点的可能性为85.4%。加息提高了持有非孳息黄金的机会成本,短线令金价面临进一步下行风险。
日线:
4小时:
解析:
黄金上周周K收阴,日内走势早间承压5MA压力,有进一步试探日线下轨的迹象。4小时周期,价格再次跌破5MA之下。关注4小时下轨1963一线支撑作用。周K收线价格击穿5MA之下。因此黄金中期风险偏下行。日内操作思路上高空为主低多为辅。关注上方1982-1993压力。
黄金日内操作策略:
上方压力位:2004 1997 1982
下方支撑位:1972 1963 1945
操作策略:
1,1993附近空, 止损2000, 目标 1975 1965
2,下方试探1962附近做多, 止损 1955,目标 1975 1985
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年4月24日 周一
① 16:00 德国4月IFO商业景气指数
② 22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数
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