资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间: 2023-04-25 14:04
行情回顾:
白银周一(4.24)最高试探25.36美元/盎司,最低触及24.75元/盎司。收盘于25.13美元/盎司,周二(4.25)开于25.13美元/盎司,截至目前最高上探至25.34元/盎司,最低试探至25.06,目前价格小幅震荡,现报25.08元/盎司附近.
基本面分析:
1,【投资者因美国债务上限忧虑涌入一个月国库券,与三个月券利差创纪录新高】
对美国财政部可能在未来几个月内触及债务上限的担忧不断升温,导致投资者避开某些国库券而涌入其他国库券,以寻找在低风险地带停放现金。
国会将需要提高美国的债务上限,否则将面临灾难性的债务违约风险,分析师预测财政部最有可能在7月或8月耗尽资金。
因此,一些投资者正在回避在这个时间段内到期的债务。但他们也在寻找安全地带来停放现金。这导致一个月国库券收益率下降,一个月国库券和三个月国库券之间的收益率差扩大到2001年一个月期国库券推出以来的最阔水平。
法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa说:“你看到了对曲线最前端的需求......然后,由于这些债务上限的担忧,曲线中的三个月至四个月国库券收益率相当便宜。”
“有大量的现金在场外。资金离开了地区银行系统,进入了大型银行,然后从那里进入货币市场基金,货币市场基金达到一直以来的最高,供应不足,”Rajappa补充说。
一个月国库券收益率周一上升了9个基点至3.45%。上周四达到3.206%,为10月20日以来最低。他们现在的交易水平比美联储联邦基金利率低约130个基点,是2008年以来的最大差距。
2,【10年期国债收益率周一下降5.7个基点至3.515%,周二延续跌势,最低触及3.479,为4月14日以来新低。】
据高盛全球投资研究公司称,美国税收目前的趋势是比去年的水平低大约30%,这提高了美国最快在6月上半月而不是在夏季晚些时候达到借贷限额的可能性。
众议院预计本周将对共和党主导的债务和支出法案进行投票。
市场对债务违约的担忧,在上周将通过信用违约互换(CDS)为国债投保的价格推到了十多年来的最高水平。
3,【美国称苏丹交战派系同意停火72小时,外国政府努力进行撤侨】
对地缘局势的的担忧,也给金价提供了一些避险支撑。
美国周一表示,苏丹交战各方已同意实行72小时停火;但同时西方、阿拉伯国家和亚洲各国则加紧从该国撤出其公民。
美国国务卿布林肯称,经过两天密集谈判达成的此次休战协议,将于周二开始执行。在先前几次的临时停战协议中,交战双方都没有确实遵守。
苏丹武装部队(SAF)和准军事组织快速支援部队(RSF)之间于4月15日爆发战斗,已造成至少427人死亡,医院等服务设施被摧毁,居民区变成了交战地。
布林肯在一份声明中说:“在休战期间,美国将敦促苏丹武装部队和快速支援部队立即全面遵守停火协议。”
他说,美国将与地区、国际和苏丹民间团体协调成立一个委员会,监督永久停火和人道主义工作。
4,【人们普遍预计美联储决策者将在下周的会议上再加息25个基点,但他们被认为在6月将暂停加息。利率期货市场也消化了年底前大约降息50个基点的可能性】
纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说:“美元正在...熟悉的区间内交易。这是风暴前的平静。下周我们就有欧洲央行和美联储会议,以及美国的就业数据。如果人们在离这些事件这么近的时候下大赌注,我会感到惊讶。”
周一的一项调查显示,德国4月份的商业士气略有上升,这个欧洲最大的经济体有望能躲过冬季的经济衰退。比利时央行行长、欧洲央行政策制定者温施(也同样发表了鹰派的言论。
美联储和欧洲央行都将在下周开会。但在此之前,市场参与者将仔细研究美国第一季GDP和个人消费支出(PCE)物价数据,寻找经济紧张的迹象和粘性通胀的证据,以了解美联储政策路径的线索。
目前市场预计美国一季度GDP(周四公布)将同比上涨2%,前值为上涨2.6%,市场预计美国3月PCE将同比上涨4.1%,有望录得2021年6月以来最低增幅,前值为上涨5%。
技术面分析:
日线:
4小时图:
解析:
白银4小时级别震荡,4小时区间关注上方25.45下方关注24.6区间。短周期4小时级别呈现矩形震荡结构。日线级别横盘。市场似乎在美联储噤声期期间选择观望。日线周期布林轨道在进一步收缩,短期若价格突破4小时矩形形态。日线上轨依然是很强的压力位。日内操作关注4小时周期区间突破情况,短线可在区间内高抛低吸操作。
白银操作策略:
下方支撑位:24.75 24.59 24.2
上方压力位:25.15 25.35 25.63
操作策略:
1,25.4附近做空,止损25.5目标位25. 24.8
2,24.6附近做多,止损24.45 目标位 25 25.3
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年4月25日 周二
① 14:00 瑞士3月贸易帐
② 18:00 英国4月CBI工业订单差值
③ 21:00 美国2月FHFA房价指数月率
④ 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率
⑤ 22:00 美国3月新屋销售总数年化
⑥ 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数
⑦ 22:00 美国4月里奇蒙德联储制造业指数
⑧ 次日04:30 美国至4月21日当周API原油库存
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