资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间: 2023-06-16 15:10
行情回顾:
黄金周四(6.15)最高上探至1959盎司,最低触及1924.77美元/盎司。收盘于1959.08美元/盎司,周五(6.16)开于1957.32美元/盎司,截至目前最高上探至1961.83/盎司,最低触及1954.572盎司,行情目前小幅震荡,现报价1958.01。
基本面分析:
本交易日仍有多个重磅经济数据和风险事件,关注欧洲央行利率决议、美国5月零售销售月率(俗称:恐怖数据)、美国初请失业金人数变动、美国5月工业产出月率和美国5月进口物价指数的表现。
1,美国通胀的根源是货币供应量
曾在里跟总统的经济顾问委员会任职的Hanke是一位货币主义者,他声称M2货币供应量的变化直接导致通胀和GDP的变化。
他说:“美联储对货币供应量没有任何关注,因为它声称货币供应量不是一个可靠的指标。他们忽视了证据……他们拥有的模型是后凯恩斯宏观经济模型,该模型不包括货币。”
Hanke是在FOMC最近一次会议后发表上述言论的,这次会议暂停了加息。此前,美联储从2022年3月至2023年5月连续10次加息,在此期间加息了500个基点。
Hanke认为,是货币供应量,而不是利率的变化,驱动了“货币政策的主旨和基调”
2,信贷紧缩将迫使美联储转向
在FOMC的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,他正在观察呈现出来的银行业动荡的“全面程度”,今年已有四家银行倒闭。这标志着他背离了之前有关美国银行业体系“稳健且具有弹性”的评论。
Hanke称:“银行正在收紧银根。他们正在缩减资产规模,以便提高资本资产比率,来满足监管机构的要求。”
今年3月,银门银行、硅谷银行和签名银行这三家银行由于流动性担忧而关闭。5月,第一共和银行倒闭,其资产被出售给摩根大通。
Hanke表示,“华尔街的信贷紧缩”将迫使美联储转向其加息政策,并逆转其量化紧缩计划。他预测:“唯一可能让他们转向的是,如果出现某种信贷或流动性崩溃,或者华尔街受到挤压。
3,【6月美国不加欧洲加,欧银加息超市场预期提振金价】
昨晚欧洲央行如期加息25个基点,市场加码押注该央行还将再加息50个基点,这提振了欧元,并导致美元指数大跳水,虽然随后公布的美国零售销售数据不降反增,表明美国消费者需求仍强劲,但美元指数并未止跌。商品价格在原油的带动下持续反弹,风险偏好抬升也打压了美元指数,非美货币大幅升值。贵金属跟随大类资产价格上涨,短期来看,欧美央行的政策错位有可能会持续压制美元走势,但也需要警惕宏观数据对未来加息预期的扰动。
4,日本央行利率决议要点提炼;
①利率水平:维持在0不变,如有必要,日本央行将毫不犹豫地加大宽松力度;
②债券收益率目标:维持10年期国债收益率目标区间在±50个基点不变;
③经济预期:可能继续温和复苏,不确定性很高,维持对日本经济的评估;
④通胀预期:在升高后保持稳定;
⑤市场反应:美元兑日元短线一度拉升约60点至140.77,欧元兑日元刷新十五年高点至
日线:
4小时:
解析:
昨日欧银加息25点,且预期后期还会加息50个点。导致美元指数大跌。黄金探底回升。早间价格高位盘整当中击穿了结构平台压力1960一线,欧盘或温和上涨。本交易日将决定周K收线形态。因此技术面上警惕黄金宽幅震荡。由于昨日金价并未有效跌破1930.且技术面日线周期再收榔头星。日内走势短期偏多。趋势再度不明朗化。仍关注黄金在1930-1982之间的突破表现再定后市中期操作策略。
黄金日内操作策略:
上方压力位:1965 1972 1980
下方支撑位:1950 1945 1932
操作策略:
1,1978附近空, 止损1985 目标 1965 1950
2,下方试探1942附近做多, 止损1935 目标1955 1960
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年6月16日 周五
① 11:00 日本央行公布利率决议
② 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会
③ 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率
④ 19:45 美联储理事沃勒发表讲话
⑤ 20:30 加拿大4月批发销售月率
⑥ 21:00 美联储巴尔金发表讲话
⑦ 22:00 美国6月一年期通胀率预期
⑧ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
⑨ 次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
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