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发布时间: 2023-07-19 13:17
行情回顾:
黄金周二(7.18)最高上探至1984.13盎司,最低触及1953.58美元/盎司。收盘于1978.22美元/盎司,周三(7.19)开于1978.22美元/盎司,截至目前最高上探至1979.2/盎司,最低触及1974.02盎司,行情目前小幅拉升,现报价1975.35。
基本面分析:
本交易日需要关注英国6月CPI数据、欧元区6月CPI终值、美国6月新屋开工年化总数、美国6月营建许可年化总数初值。
1,美国6月零售销售增幅不及预期
美国6月零售销售增幅低于预期,加油站和建材商店销售下降,但消费者在其他方面增加或维持了支出,这可能让美国经济在第二季度保持稳健增长。
总体而言,美国商务部周二公布的报告喜忧参半,尽管支出增长势头放缓,但消费者仍具有韧性。报告并未改变美联储在6月维持利率不变后将在本月恢复加息的预期。
FHN Financial宏观策略师Will Compernolle表示:“在美联储实施了16个月的紧缩政策后,本应抑制实际支出能力的各种力量--疫情期间累计的储蓄减少、高通胀、借贷成本上升--并未使消费大幅放缓。消费者的韧性表明,美联储目前没有什么理由认为其紧缩政策已经走得太远。”
2,美联储7月会议料升息25个基点,为本轮紧缩周期划下句点
调查显示,106位受访经济学家一致预测,美联储7月26日将升息25个基点至5.25%-5.50%,大多数经济学家仍认为这将是本轮紧缩周期的最后一次升息。
自美联储展开史上最激进的升息行动以来,过去一年多美国经济展现的韧性,及处于历史低档的失业率,一再令分析师和投资者感到困惑。
美国通胀正在下降,6月CPI同比增幅从前月的 4.0%放缓至3.0%。许多分析师因此认为,通胀可能很快就会得到控制,一些人重新押注最早可能在2023年底降息。
目前的争论在于是否需要进一步升息以确保通胀继续放缓,以及进一步升息是否会对经济造成不必要的损害。
3,美元低位徘徊,受接近结束加息预期拖累
周三亚洲时段,美元指数震荡位微涨,截止10:22,目前交投于100.07附近,略高于周二创下的近15个月低点99.55;周二美元指数探底回升,受美联储接近结束加息周期的预期拖累,美元指数一度周二盘中一度刷新了近15个月低点,虽然尾盘收窄跌幅,但整体仍相对弱势。投资者在等待美联储下周的利率决定。
CIBC Capital Markets驻多伦多的北美外汇策略主管Bipan Rai表示,整体数据低于预期表明“美联储正在取得一些进展”。然而,“核心数据仍相当强劲,这些数据将影响到GDP和国内需求。这在很大程度上支持美联储确实需要在本月晚些时候再次加息”。
联邦基金利率期货交易员预计今年将再加息33个基点,指标利率将在11月份达到5.40%的峰值。
周二公布的其他数据显示,6月美国制造业产出意外下降,但第二季度反弹,因机动车产量在连续两个季度下降后出现增长。
4,美债收益率小幅走弱,此前数据显示美国6月零售销售增长低于预期
美国10年期国债收益率周二收盘小幅走弱,盘中一度创近三周新低至3.734%,收报3.790%附近,周三亚市该收益率延续跌势,截止10:22,目前下跌0.24%,交投于3.781%附近,此前数据显示美国6月零售销售增速低于预期。
RBC Global Asset Management的BlueBay固定收益高级投资组合经理Brandon Swensen表示:“(我们)看到了市场对低于预期的整体零售销售的膝跳反应......但随着市场开始消化数据的一些更广泛的影响,我们看到这种反应有所减弱。”
周二公布的7月全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数从6月的55上升至56,该行业信心有所增强。
市场普遍预计美联储将在7月25-26日的会议上加息25个基点。美联储官员已表示年底前可能至少再加息一次,但在周四公布初请失业金人数之前,市场对此的看法不尽相同。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
日线级别昨日价格走强势拉升行情。开启黄金5浪上涨节奏。最高探至上方1983附近。短期价格回撤4小时布林轨道之内,5MA之下。日内将大概率延续昨日上涨,关注4小时周期10MA附近支撑。可多单布局。目标上方1990-2000。日线级别价格站稳120MA移动平均线水平,完成多空转换的确认。价格将进一步上攻。
黄金日内操作策略:
上方压力位:1990 1984 1979
下方支撑位:1972 1965 1950
操作策略:
1,1990附近空, 止损1995 目标 1980 1975
2,下方试探1968附近做多, 止损1962 目标1975 1985
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年7月19日 周三
① 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率
② 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率
③ 20:30 美国6月新屋开工总数年化
④ 20:30 美国6月营建许可总数
⑤ 22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存
⑥ 22:30 美国至7月14日当周EIA战略石油储备库存
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