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发布时间: 2023-07-27 12:38
行情回顾:
黄金周三(7.26)最高上探至1974.8盎司,最低触及1961.7美元/盎司。收盘于1969.85美元/盎司,周四(7.27)开于1971.48美元/盎司,截至目前最高上探至1981.87/盎司,最低触及1970.56盎司,行情目前小幅回落,现报价1978.45.。
基本面分析:
本交易日将同时迎来欧洲央行利率决议和美国二季度GDP数据,还有美国初请失业金人数变动和美国6月份耐用品订单数据,市场影响力都比较大,投资者需要重点关注。
1,美联储如期加息25个基点,市场预期美联储本轮加息周期可能已经结束
美联储周三宣布将政策利率目标区间上调25个基点,至2007年以来的最高水平,因美国通胀依然处于高位。这是美联储在过去12次会议中第11次加息,目前指标隔夜利率目标区间达到5.25%-5.50%。
美联储在声明中表示:“(联邦公开市场)委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响,”措辞与6月发布的声明相比变化不大,在为当前的紧缩周期寻找一个停止点的过程中,联储对政策选项保持开放态度。
美联储主席鲍威尔表示,未来作出任何政策决定都将采取逐次会议逐次分析的方式,在当前环境下,决策者们只能就下一步货币政策给出有限的指引。但如果认为有必要,他也不排除采取行动的可能性。
2,美国6月新屋销售下降
美国独栋房屋新屋销售在连续三个月增长后6月下滑,但由于二手房严重短缺支撑了需求,销售趋势依然强劲。
美国商务部周三表示,经季节性因素调整后,6月新屋销售环比下降2.5%,年率为69.7万户。5月数据下修至71.5万户,前值为76.3万户。5月销量为2022年2月以来最高。接受访查的经济学家之前预测,占美国房屋销售一小部分的新屋销售年率6月将降至72.5万户。
Brean Capital驻纽约的高级经济顾问Conrad DeQuadros说,“这些数据仍与楼市活动触底反弹的情况保持一致,并进一步证实了这一点,自2022年11月以来,三个月平均销量每个月都在上升。”
新屋销售量是在签订合同时计算在内的,因此是房地产市场的领先指标。然而,新屋销售量在逐月基础上可能会出现波动。6月新屋销售同比增长23.8%。
3,美元下跌创近一周新低
周四亚市,美元指数延续隔夜跌势,一度刷新近一周低点至100.68%;周三美元指数下跌0.24%,因美联储周三如期加息25个基点后,市场普遍预计美联储接近加息周期尾声,而且市场预计晚间数据料将显示美国二季度GDP增速将略低于一季度增速。此外,欧洲央行晚间料将加息25个基点,并对9月份持开放太多,这偏向支撑欧元并压制美元走势。
4,美债收益率下跌,市场并不确信美联储会再度加息
美国国债收益率周三在震荡交易中下滑,此前美联储一如预期将利率上调了25个基点,并为再度加息预留空间,但市场对此并不确信。
Jefferies驻纽约的美国经济学家Tom Simons表示,鲍威尔对未来的预期“极为模糊”。“在新闻发布会的剩余时间里,他扮演了一位双手操作经济学家,剖析了媒体提问中隐含的假设,并通过即时情景分析巧妙地避免被逼入墙角”
Simons表示,“我们仍然预计这将是本轮周期的最后一次加息,但在没有看到数据之前,我们不能排除9月份加息的可能性。”
鲍威尔在讲话中偏鹰派,但一些市场人士表示他并不过分。鲍威尔表示,如果有必要,美联储可以在连续的会议上加息。
根据CME的FedWatch,指标联邦基金利率期货走势显示9月份加息的可能性为22%,而周二晚些时候为21%,一周前仅为13.7%。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
昨日美联储兑现7月加息。对于年内是否还会再次加息留有余地。整体讲话偏鸽派。市场预期美联储已接近加息尾声。短期利好黄金。昨日金价收强阳。早盘时段强势拉升至1980上方。日内走势仍延续上涨。关注上方1992压力。日内操作低多为主高空为辅。关注日线级别5浪上涨力度。
黄金日内操作策略:
上方压力位:2025 1992 1982
下方支撑位:1972 1968 1955
操作策略:
1,1992附近空, 止损1998 目标 1985 1975
2,下方试探1968附近做多,止损1962 目标1975 1985
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年7月27日 周四
① 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数
② 18:00 英国7月CBI零售销售差值
③ 20:15 欧洲央行公布利率决议
④ 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数
⑤ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值
⑥ 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值
⑦ 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值
⑧ 20:30 美国6月耐用品订单月率
⑨ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
⑩ 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
⑪ 22:30 美国至7月21日当周EIA天然气库存
⑫ 次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整
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