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发布时间: 2024-07-10 13:19
行情回顾:
黄金周二(7.9)最高上探至2371.37美元/盎司,最低触及2349.46美元/盎司。收盘于2363.87美元/盎司,周三(7.10)开于2363.14美元/盎司,截至目前最高上探至2370.24美元/盎司,最低触及2363.01美元/盎司,行情小幅反弹,现报价2367.69。
基本面分析:
1,联储传声筒:鲍威尔一个转变暗示降息脚步临近
“美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出,美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示,降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化,这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。鲍威尔称:“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。”“我们已经看到劳动力市场在很多方面都明显降温。这不是目前经济普遍通胀压力的来源。”这一评估值得注意,因为美联储官员长期以来一直认为,劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认,就在两个月前,他不会做出这样的判断。事实上,在美国劳工部发布6月份就业报告之前,鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。
2,美国通胀料缓慢向美联储目标靠拢
美联储主席鲍威尔在听证会上表示,美联储在决定降息之前不需要看到通胀率达到2%,但需要更多“良好的通胀”数据来建立信心,认为目标已经近在眼前。尽管市场预计9月份将首次降息,但物价可能需要更长时间才能降温。高盛在一份报告中表示,预计“未来几个月”的核心CPI月率将在0.2%至0.3%之间。他们预计,到12月,核心CPI和核心PCE年率分别为3.2%和2.7%。与此同时,芝商所(CME)的数据显示,市场已经完全消化了美联储本月晚些时候再次按兵不动的预期,9月份首次降息25个基点的可能性为70%。
3,鲍威尔的讲话被视作11月前不会降息的信号
美联储主席鲍威尔在参议院作证词时,没有就美联储可能何时开始降息发出任何信号,而是表示将“逐次会议”地做出决定。但这可能是一个迹象,表明降息不会如市场所消化的那么快到来。桑坦德资本市场首席美国经济学家Stephen Stanley表示,美联储官员通常会让市场为下一步行动做好准备。鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性,并且在我看来,9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定。我目前预计美联储将在11月首次降息。
4,9月降息仍面临巨大风险
鲍威尔的证词没有太多新内容,但它确实强调了美联储对数据的依赖程度。9月是可能的降息时点,但仍面临巨大风险,可能会被指控(在大选前)帮助民主党。同时许多投资者担心通胀仍然过高。个人认为,降息的紧迫性不高。但是一旦美联储真的开始降息,他们就会想要继续,而且可能比市场定价的要快。我们预计美联储将在11月开始降息。
日线:
4小时:
解析:
黄金日线级别价格昨日震荡运行。金价并未有效上破5MA压力,同时下方也并未突破多空分水岭2350一线。目前黄金维持日线周期10MA-5MA之间的震荡运行。亚欧盘关注小时线级别上方趋势线附近2374压力。关注美盘鲍威尔讲话内容。日内仍关注2375-2354区间高抛低吸操作。
黄金日内操作策略:
上方压力位:2373 2380 2392
下方支撑位:2360 2354 2338
操作策略:
1,亚欧盘上方首次触及2375附近空,止损2380 目标2365 2355
2,稳健的上方2390附近做空,止损2395 目标2382 2375
3,2354附近轻仓多,止损2349 目标2365 2375
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2024年07月10日 周三
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 09:30 中国6月CPI年率
③ 10:00 新西兰联储公布利率决议
④ 22:00 美国5月批发销售月率
⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词
⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存
⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存
⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存
⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率
⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数
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